東瑞食品集團股份有限公司 2024年半年度報告摘要

時間：2024-09-06 17:41:12來源：admin01欄目：餐飲美食新聞閱讀：

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證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權(quán) 報告書序號：2024-054

一、重要提示

本半年度調(diào)查報告原文來自半年度調(diào)查報告原文，為全面了解本子公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度調(diào)查報告原文。

所有董事均已出席了投票表決本調(diào)查報告的董事會全體會議。

非標準審計意見提示

□適用于 √不適用于

董事會投票表決的調(diào)查廣田集團利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案

□適用于 √不適用于

子公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議案通過的本調(diào)查廣田集團優(yōu)先股利潤分配預案

□適用于 √不適用于

二、子公司基本情形

1、子公司簡介

■

2、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

子公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是 √否

■

3、子公司小股東數(shù)量及持股情形

單位：股

■

持股5%以上小股東、前10名小股東及前10名無限售流通股小股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股權(quán)情形

□適用于 √不適用于

前10名小股東及前10名無限售流通股小股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用于 √不適用于

4、控股小股東或具體控制人更改情形

控股小股東調(diào)查廣田集團內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團控股小股東未發(fā)生更改。

具體控制人調(diào)查廣田集團內(nèi)更改

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團具體控制人未發(fā)生更改。

5、子公司優(yōu)先股小股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股小股東持股情形表

□適用于 √不適用于

子公司調(diào)查廣田集團無優(yōu)先股小股東持股情形。

6、在半年度調(diào)查報告批準報出日存續(xù)的債券情形

□適用于 √不適用于

三、重要事項

子公司于2024年2月7日召開了第二屆董事會第九次全體會議，投票表決通過了《有關(guān)以集中競價交易方式增發(fā)子公司股權(quán)方案的提案》，并于2024年2月8日在巨潮網(wǎng)中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》及《經(jīng)濟參考報》刊登了子公司《有關(guān)以集中競價方式增發(fā)子公司股權(quán)方案的報告書》，一致同意子公司采用自有資本金以集中競價交易方式增發(fā)部分子公司已發(fā)行的港幣普通股（A股）股權(quán)，用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。本次增發(fā)資本金總額不低于港幣2，500萬元（含）且不超過港幣5，000萬元（含），增發(fā)股權(quán)的實施期限為自子公司董事會投票表決通過本次增發(fā)股權(quán)方案之日起12個月內(nèi)。截止本調(diào)查廣田集團末，子公司通過股權(quán)增發(fā)專用證券賬戶以集中競價交易方式累計增發(fā)子公司股權(quán)1，470，000股，占子公司當前總股本的比例為0.57%，增發(fā)的最高成交價為港幣19.12元/股，最低成交價為港幣16.50元/股，成交總金額為港幣26，302，632.36元（不含交易費用），本次增發(fā)股權(quán)方案尚未實施完畢。

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

董事長：袁建康

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權(quán) 報告書序號：2024-052

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

第二屆董事會第十次全體會議決議案報告書

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司(下稱“子公司”)第二屆董事會第十次全體會議于2024年8月27日在子公司全體會議室召開。參加全體會議的應(yīng)出席獨立董事3名，具體出席獨立董事3名，符合《中華人民共和國子公司法》及《子公司章程》的規(guī)定。

一、全體會議提案：

（一）有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報告原文及調(diào)查報告原文的提案；

（二）有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報告的提案。

二、全體會議采用記名投票的方式進行投票表決，經(jīng)與會的獨立董事投票表決，投票表決通過了以下決議案：

（一）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報告原文及調(diào)查報告原文的提案

子公司《2024年半年度調(diào)查報告》具體內(nèi)容子公司已于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國日報（www.cninfo.com.cn）公布；《2024年半年度調(diào)查報告原文》（報告書序號：2024-054）具體內(nèi)容子公司同日在巨潮網(wǎng)中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》公布。

投票表決結(jié)果：一致同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報告的提案

內(nèi)容參見子公司于2024年8月29日在巨潮網(wǎng)中國日報（www.cninfo.com.cn）及《中國鳴志電器》《上海鳴志電器》《證券時報》《證券日報》公布的《2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報告》（報告書序號：2024-055）。

投票表決結(jié)果：一致同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會第十次全體會議決議案。

特此報告書。

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權(quán) 報告書序號：2024-053

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

第二屆董事會第十一次全體會議決議案報告書

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司(下稱“子公司”)于2024年8月27日以現(xiàn)場+通訊全體會議方式召開第二屆董事會第十一次全體會議。召開本次全體會議的通知及相關(guān)全體會議資料已于2024年8月16日通過書面、電子郵件等方式送達各位董事、獨立董事和高級管理人員。

本次全體會議應(yīng)出席董事9名，實到董事9名，全體會議有效投票表決票數(shù)為9票。本次董事會的召開程序符合《中華人民共和國子公司法》及《子公司章程》的規(guī)定。獨立董事及相關(guān)高管人員列席了本次全體會議。全體會議由袁建康先生主持。

一、全體會議提案：

（一）有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報告原文及調(diào)查報告原文的提案；

（二）有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報告的提案。

二、全體會議采用記名投票的方式進行投票表決，經(jīng)與會的董事投票表決，投票表決通過了以下決議案：

（一）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度調(diào)查報告原文及調(diào)查報告原文的提案

投票表決結(jié)果：一致同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

（二）投票表決有關(guān)子公司2024年半年度募資資本金放置與采用情形的工作方案調(diào)查報告的提案

投票表決結(jié)果：一致同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、子公司第二屆董事會第十一次全體會議決議案。

特此報告書。

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

證券代碼：001201 證券簡稱：東瑞股權(quán) 報告書序號：2024-055

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

2024年半年度募資資本金放置

與采用情形的工作方案調(diào)查報告

本子公司及董事會全體成員保證信息公布的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《上市子公司監(jiān)管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市子公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司（以下簡稱“子公司”）2024年半年度募資資本金放置與采用情形說明如下：

一、募資資本金基本情形

（一）具體募資資本金金額、資本金到位時間

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《有關(guān)核準東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司首度公開發(fā)行優(yōu)先股的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1009號文）核準，并經(jīng)深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券股權(quán)有限子公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機構(gòu)”）通過深圳證券交易所系統(tǒng)向社會公眾公開發(fā)行了普通股（A股）優(yōu)先股3，167.00萬股，發(fā)行價為每股港幣63.38元，子公司共募資資本金200，724.46萬元，扣除發(fā)行費用19，677.43萬元后，募資資本金凈額為181，047.03萬元。

上述募資資本金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字（2021）第440C000190號《驗資調(diào)查報告》驗證。

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《有關(guān)一致同意東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司向某一第一類公開發(fā)行注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2023〕1377號），并經(jīng)深圳證券交易所一致同意，子公司由主承銷商招商證券通過深圳證券交易所系統(tǒng)向18名某一第一類發(fā)行了普通股（A股）優(yōu)先股4，497.84萬股，發(fā)行價為每股20.56元，子公司共募資資本金92，475.59萬元，扣除發(fā)行費用1，374.39萬元，募資資本金凈額為91，101.20萬元。

上述募資資本金凈額已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）致同驗字（2023）第440C000578號《驗資調(diào)查報告》驗證。

（二）以前年度已采用金額、本調(diào)查廣田集團采用金額及當前余額

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金

截止2024年6月30日，首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

■

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發(fā)行募資資本金采用情形及余額情形（單位：港幣元）如下：

■

截止2024年6月30日，已置換的以自籌資本金支付發(fā)行費用3，052，731.41元尚未從募資資本金賬戶轉(zhuǎn)出。

二、募資資本金放置和管理情形

（一）募資資本金的管理情形

為了規(guī)范募資資本金的管理和采用，保護投資者權(quán)益，子公司依照《上市子公司監(jiān)管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號-主板上市子公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等文件的規(guī)定，結(jié)合子公司具體情形，制定了《東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司募資資本金采用管理制度》（以下簡稱管理制度）。

根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，子公司從2021年4月起對首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金實行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲，在銀行設(shè)立募資資本金采用資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資資本金的采用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ谩＝刂?024年6月30日，子公司均嚴格按照《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，放置和采用募資資本金。

根據(jù)管理制度并結(jié)合經(jīng)營需要，本子公司從2023年12月起對向某一第一類公開發(fā)行募資資本金實行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲，在銀行設(shè)立募資資本金采用資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并與開戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》，對募資資本金的采用實施嚴格審批，以保證?？顚Ｓ?。截止2024年6月30日，本子公司均嚴格按照該《募資資本金三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，放置和采用募資資本金。

（二）募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲情形

1、首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲情形

截止2024年6月30日，首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

2、向某一第一類公開發(fā)行募資資本金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)存儲情形

截止2024年6月30日，向某一第一類公開發(fā)行募資資本金具體放置情形（單位：港幣元）如下：

■

三、本調(diào)查廣田集團募資資本金的具體采用情形

（一）首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金的具體采用情形

本調(diào)查廣田集團首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金具體采用情形參見“附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）”。

（二）向某一第一類公開發(fā)行募資資本金的具體采用情形

本調(diào)查廣田集團向某一第一類公開發(fā)行募資資本金具體采用情形參見“附件2：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）”。

四、更改募資資本金投資工程項目的資本金采用情形

2023年1月11日，子公司召開第二屆董事會第二次全體會議、第二屆董事會第二次全體會議，以及于2023年2月10日召開2023年第二次臨時小股東大會，投票表決通過《有關(guān)更改部分募資資本金投資工程項目的提案》，一致同意更改首度公開發(fā)行優(yōu)先股募投工程項目“紫金東瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限子公司富竹生態(tài)養(yǎng)殖工程項目”的實施方式及工程項目總投資，工程項目總投資由5.30億元更改為4.30億元，將結(jié)余募資資本金1.00億元投入至“惠州東瑞多層樓房生豬養(yǎng)殖工程項目”。更改募資資本金投資工程項目情形參見“附件3：2024年半年度更改募資資本金投資工程項目情形表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）”。

五、前次募資資本金投資工程項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換情形

本調(diào)查廣田集團子公司無前次募資資本金投資工程項目已對外轉(zhuǎn)讓或置換的情形。

六、募資資本金采用及公布中存在的問題

本調(diào)查廣田集團，子公司已按《上市子公司監(jiān)管指引第2號一一上市子公司募資資本金管理和采用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《深圳證券交易所上市子公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市子公司規(guī)范運作（2023年12月修訂）》有關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整公布募資資本金的放置與采用情形。

特此報告書。

1、2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

2、2024年半年度募資資本金采用情形對照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）

3、2024年半年度更改募資資本金投資工程項目情形表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

東瑞肉類集團股權(quán)有限子公司

董事會

二〇二四年八月二十九日

附件1：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（首度公開發(fā)行優(yōu)先股募資資本金）

單位：萬元

■

注：截止期末投資進度超100%的資本金來源為利息收入、閑置募資資本金理財收益扣除手續(xù)費后的凈收入。附件2：2024年半年度募資資本金采用情形對照表（向某一第一類公開發(fā)行募資資本金）

單位：萬元